证券代码：002022 证券简称：科华生物
公告编号：2024-083
债券代码：128124 债券简称：科华转债
上海科华生物工程股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息露馅的内容着实、准确、齐全，莫得失实
记录、误导性述说或要害遗漏。
相等教唆：
扣划等情形，债券捏有东谈主本次回售申报业务失效。
上海科华生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 7 月
/股的 70%（即 14.45 元/股），且“科华转债”处于终末两个计息年度。证据《上
海科华生物工程股份有限公司公树立行可转念公司债券召募阐发书》（以下简称
“《召募阐发书》”）的商定，“科华转债”的有条件回售要求成效。
公司证据《深圳证券来回所股票上市法令》、
《深圳证券来回所上市公司自律
监管交流第 15 号——可转念公司债券》等法律法例的推测规矩以及《召募阐发
书》的商定，现将“科华转债”回售推测事项公告如下：
一、回售情况玄虚
证据《召募阐发书》，有条件回售要求的商定如下：在本次刊行的可转债的
终末两个计息年度，淌若公司股票在职何相连 30 个来回日的收盘价钱低于当期
转股价钱的 70%时，可转债捏有东谈主有权将其捏有的可转债通盘或部分按面值加当
期应计利息的价钱回售给公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因发生送红股、
转增股本、增发新股、配股或派发现款股利等情况（不包括因本次刊行的可转债
转股加多的股本）而休养的情形，则在休养前的来回日按休养前的转股价钱和收
盘价钱打算，在休养后的来回日按休养后的转股价钱和收盘价钱打算。淌若出现
转股价钱向下修正的情况，则上述“相连 30 个来回日”须从转股价钱休养之后
的第一个来回日起重新打算。
终末两个计息年度可转债捏有东谈主在每年回售条件初次自在后可按上述商定
条件诈欺回售权一次，若在初次自在回售条件而可转债捏有东谈主未在公司届时公告
的回售申报期内申报并履行回售的，该计息年度不成再诈欺回售权，可转债捏有
东谈主不成屡次诈欺部分回售权。
证据《召募阐发书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“科华转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债捏有东谈主捏有的将回售的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售申报期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中，i=1.50%（“科华转债”第 5 个计息年度，即 2024 年 7 月 28 日至 2025
年 7 月 27 日的票面利率），t=45 天（2024 年 7 月 28 日至 2024 年 9 月 11 日，算
头不算尾，其中 2024 年 9 月 11 日为回售申报期首日）。
打算可得：IA=100×1.50%×45/365=0.185 元/张（含税）。
由上可得“科华转债”本次回售价钱为 100.185 元/张（含息、税）。
证据推测税收法律法例的推测规矩，对于捏有“科华转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券捏有东谈主，利息所得税由各兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，
公司不代扣代缴所得税，回售践诺所得为 100.148 元/张；对于捏有“科华转债”
的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），免征所得税，回售践诺所得为 100.185 元
/张；对于捏有“科华转债”的其他债券捏有者应自行交纳所得税，公司不代扣
代缴所得税，回售践诺所得为 100.185 元/张，自行交纳债券利息所得税。
“科华转债”捏有东谈主可回售部分简略通盘未转股的“科华转债”。
“科华转债”
捏有东谈主有权遴荐是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售神志和付款形式
按照《深圳证券来回所上市公司自律监管交流第 15 号——可转念公司债券》
等推测规矩，上市公司应当在自在回售条件的次一来回日开市前露馅回售公告，
尔后在回售期抑遏前每个来回日露馅 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、申报技能、回售价钱、回售神志、付款步伐、付款期间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售申报期首日的断绝期限应当不跨越 15 个来回日。
公 司 将 在 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述推测回售的公告。
诈欺回售权的债券捏有东谈主应在 2024 年 9 月 11 日至 2024 年 9 月 19 日的回
售申报期内通过深圳证券来回所来回系统进行回售申报，回售申报当日不错撤单。
回售申报仍是说明，不成灭亡。淌若申报当日未能申报到手，可于次日接续申报
（限申报期内）。债券捏有东谈主在回售申报期内未进行回售申报，视为对本次回售
权的无条件毁灭。在回售款划拨日之前，如已申报回售的可转念公司债券发生司
法冻结或扣划等情形，债券捏有东谈主本次回售申报业务失效。
公司将按前述规矩的回售价钱回购“科华转债”，公司托福中国证券登记结
算有限拖累公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限拖累公司深圳分公司的推测业务法令，刊行东谈主资金到账日为 2024 年
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的来回和转股
“科华转债”在回售期内将接续来回，但罢手转股，在归并来回日内，若“科
华转债”捏有东谈主发出来回、转托管、转股、回售等两项或以上报盘恳求的，按以
下规矩管束恳求：来回、回售、转股、转托管。
特此公告。
上海科华生物工程股份有限公司董事会
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