证券之星音讯,11月7日,吉祥惠铭纯债最新单元净值为1.0929元,累计净值为1.1839元,较前一往昔日飞腾0.08%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.34%,洋萝莉系近3个月飞腾0.2%,近6个月飞腾1.44%,近1年飞腾4.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
吉祥惠铭纯债为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报披露,该基金钞票树立:无股票类钞票,债券占净值比123.61%,现款占净值比2.77%。
该基金的基金司理为张文平、李瑾懿,基金司理张文平于2021年6月23日起任职本基金基金司理,任职时分累计答谢14.74%。基金司理李瑾懿于2023年6月28日起任职本基金基金司理,任职时分累计答谢5.39%。
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